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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 489.00 | 7 003.00 | 12 486.00 | 19 489.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 807.00 | 7 003.00 | 12 804.00 | 19 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
110 Total général Actif | 103 792.00 | 7 003.00 | 96 789.00 | 103 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 325.00 | | | 114 325.00 |
222 Production stockée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
242 Autres charges externes. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
252 Charges sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |