| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 677.00 | 3 323.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 893.00 | 4 166.00 | 10 727.00 | 14 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 608.00 | 10 843.00 | 366 765.00 | 377 608.00 |
BT Marchandises | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 730.00 | 10 843.00 | 647 887.00 | 658 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 257.00 | 47 057.00 | | 79 257.00 |
DL TOTAL (I) | 133 814.00 | 54 557.00 | | 133 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 764.00 | 351 364.00 | | 319 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 981.00 | 80 236.00 | | 79 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 80 898.00 | | 74 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 26 734.00 | | 39 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 072.00 | 539 232.00 | | 514 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 887.00 | 593 789.00 | | 647 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 122.00 | 219 622.00 | | 226 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838.00 | 6 005.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | 6 005.00 | | 4 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 764.00 | 31 814.00 | 127 306.00 | 319 764.00 |
VI Groupe et associés | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 072.00 | 226 122.00 | 127 306.00 | 514 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 713.00 | 18 619.00 | | 7 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 442.00 | 47 449.00 | | 9 442.00 |
ST Autres comptes | 21 201.00 | 28 616.00 | | 21 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 966.00 | 32 283.00 | | 32 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 765.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 280.00 | 19 384.00 | | 8 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 271.00 | 41 605.00 | | 40 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 382.00 | 56 249.00 | | 41 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 609.00 | 108 348.00 | | 63 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |