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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 155.00 | 660.00 | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 219.00 | 10 155.00 | 49 064.00 | 59 219.00 |
BZ Autres créances | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 849.00 | 10 155.00 | 125 694.00 | 135 849.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 828.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 117.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200.00 | 1 945.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 440.00 | 10 809.00 | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 615.00 | 280.00 | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 31 777.00 | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 58 225.00 | 14 442.00 | | 58 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 493.00 | 57 310.00 | | 123 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 694.00 | 59 256.00 | | 125 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 493.00 | 57 310.00 | | 123 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 21.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 014.00 | 70 202.00 | | 105 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 758.00 | 70 084.00 | | 104 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 117.00 | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 975.00 | 73 571.00 | 46 404.00 | 119 975.00 |