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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 3 919.00 | 6 340.00 | 10 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 259.00 | 3 919.00 | 6 340.00 | 10 259.00 |
060 Stock marchandises | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
072 Créances – Autres | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
084 Disponibilités | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
110 Total général Actif | 175 148.00 | 3 919.00 | 171 229.00 | 175 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 919.00 | | | 546 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -323.00 | | | -323.00 |
230 Autres produits | 826.00 | | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 422.00 | | | 547 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 616.00 | | | 340 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 684.00 | | | -16 684.00 |
242 Autres charges externes. | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 253.00 | | | 109 253.00 |
252 Charges sociales | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 971.00 | | | 541 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |