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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 585 971.00 | | 585 971.00 | 585 971.00 |
AP Constructions | 1 492 391.00 | 92 038.00 | 1 400 353.00 | 1 492 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 362.00 | 92 038.00 | 1 986 323.00 | 2 078 362.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 1 447 359.00 | | 1 447 359.00 | 1 447 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 553.00 | | 1 450 553.00 | 1 450 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 914.00 | 92 038.00 | 3 436 876.00 | 3 528 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 664.00 | | | -49 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 606.00 | -49 664.00 | | -53 606.00 |
DL TOTAL (I) | -98 269.00 | -44 664.00 | | -98 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 698.00 | 1 462 464.00 | | 1 396 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 644.00 | 286 644.00 | | 1 899 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 600.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | 234 661.00 | 350 000.00 | | 234 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 145.00 | 2 099 708.00 | | 3 535 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 876.00 | 2 055 044.00 | | 3 436 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 502.00 | | | 1 635 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 518.00 | 49 664.00 | | 102 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 606.00 | -49 664.00 | | -53 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 929.00 | | 31 433.00 | 2 046 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 929.00 | | 31 433.00 | 2 046 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 63 607.00 | | 28 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 63 607.00 | | 28 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 661.00 | 234 661.00 | | 234 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 814.00 | 1 395 814.00 | | 1 395 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 644.00 | | | 1 899 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 145.00 | 1 635 502.00 | | 3 535 145.00 |