| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 290.00 | 17 833.00 | 55 456.00 | 73 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 490.00 | 17 833.00 | 95 656.00 | 113 490.00 |
BZ Autres créances | 189 862.00 | | 189 862.00 | 189 862.00 |
CF Disponibilités | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 985.00 | | 212 985.00 | 212 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 475.00 | 17 833.00 | 308 641.00 | 326 475.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DL TOTAL (I) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 136.00 | | | 108 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 277.00 | | | 204 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 219.00 | | | 162 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VC Groupe et associés | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 22 338.00 | 75 947.00 | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
VW T.V.A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 583.00 | 189 636.00 | 75 947.00 | 265 583.00 |