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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 790.00 | 43 022.00 | 110 768.00 | 153 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 768.00 | 14 687.00 | 122 081.00 | 136 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 521.00 | 61 503.00 | 220 018.00 | 281 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 147.00 | 119 212.00 | 459 935.00 | 579 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 642 517.00 | | 642 517.00 | 642 517.00 |
CF Disponibilités | 759 180.00 | | 759 180.00 | 759 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 606.00 | | 184 606.00 | 184 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 189.00 | | 1 652 189.00 | 1 652 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 336.00 | 119 212.00 | 2 112 124.00 | 2 231 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 600.00 | | | 1 796 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 432.00 | | | -1 487 432.00 |
DL TOTAL (I) | 309 168.00 | | | 309 168.00 |
DN Avances conditionnées | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DO TOTAL (II) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 380.00 | | | 800 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 957.00 | | | 1 440 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 124.00 | | | 2 112 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 531.00 | | | 662 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 537 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 212.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 024.00 | | | -21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 747.00 | | | -306 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 911.00 | | | 561 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 343.00 | | | 2 049 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 432.00 | | | -1 487 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 579 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 212.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 708.00 | 311 708.00 | | 311 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
UX Autres créances clients | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 380.00 | 21 954.00 | 528 686.00 | 800 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 517.00 | 642 517.00 | | 642 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 606.00 | 184 606.00 | | 184 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 476.00 | 851 589.00 | 6 888.00 | 858 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 957.00 | 662 531.00 | 528 686.00 | 1 440 957.00 |