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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 768.00 | 1 278.00 | 21 490.00 | 22 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284 434.00 | | 1 284 434.00 | 1 284 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 6 140.00 | 10 624.00 | 16 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 623.00 | | 255 623.00 | 255 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 337.00 | 7 417.00 | 1 595 919.00 | 1 603 337.00 |
BZ Autres créances | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
CF Disponibilités | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 784.00 | | 451 784.00 | 451 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 121.00 | 7 417.00 | 2 047 703.00 | 2 055 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 650.00 | 130 650.00 | | 130 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 586.00 | 147 086.00 | | 1 019 586.00 |
DH Report à nouveau | -49 167.00 | -8 531.00 | | -49 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 359.00 | -40 636.00 | | -253 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 444.00 | 25 777.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 885 153.00 | 254 346.00 | | 885 153.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DN Avances conditionnées | 270 000.00 | 189 000.00 | | 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | 269 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 400.00 | 100 000.00 | | 598 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 41 713.00 | | 93 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 28 474.00 | | 81 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 003.00 | 95 272.00 | | 39 003.00 |
EA Autres dettes | | 180 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 550.00 | 445 458.00 | | 812 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 703.00 | 968 804.00 | | 2 047 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 150.00 | 345 458.00 | | 314 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 807 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 190.00 | -88 609.00 | | -111 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 705.00 | 544 934.00 | | 821 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 064.00 | 585 570.00 | | 1 075 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 359.00 | -40 636.00 | | -253 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 913.00 | | 878 429.00 | 724 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 603 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 272 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 204.00 | | 763 998.00 | 543 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 254.00 | | 100 137.00 | 172 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | 14 294.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068.00 | 5 349.00 | | 2 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 4 071.00 | | 2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 400.00 | | 340 000.00 | 498 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 036.00 | 160 287.00 | 23 749.00 | 184 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 550.00 | 314 150.00 | 340 000.00 | 812 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |