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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 105.00 | 8 932.00 | 15 173.00 | 24 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 404.00 | 23 202.00 | 189 202.00 | 212 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 089.00 | | 609 089.00 | 609 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 348.00 | 32 133.00 | 3 186 215.00 | 3 218 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 579.00 | | 482 579.00 | 482 579.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 875 121.00 | | 875 121.00 | 875 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 983.00 | | 1 378 983.00 | 1 378 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 331.00 | 32 133.00 | 4 565 197.00 | 4 597 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 739.00 | | | 655 739.00 |
CU Autres participations | 2 326 100.00 | | 2 326 100.00 | 2 326 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 327 000.00 | | | 2 327 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 588.00 | | | 1 199 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 588.00 | | | 3 526 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 045.00 | | | 757 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 610.00 | | | 1 038 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 197.00 | | | 4 565 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 610.00 | | | 1 038 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 045.00 | | | 757 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 054.00 | | 868 054.00 | 868 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 054.00 | | 868 054.00 | 868 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 816.00 | | | 2 471 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 228.00 | | | 1 272 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 588.00 | | | 1 199 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 218 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 218 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 089.00 | 609 089.00 | | 609 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 482 579.00 | 482 579.00 | | 482 579.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 601.00 | 1 159 601.00 | | 1 159 601.00 |
VW T.V.A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 610.00 | 1 038 610.00 | | 1 038 610.00 |