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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | 175.00 | 2 537.00 | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 57.00 | 12 674.00 | 12 731.00 |
040 Immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 468.00 | 232.00 | 22 236.00 | 22 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
084 Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 780.00 | | 129 780.00 | 129 780.00 |
110 Total général Actif | 152 248.00 | 232.00 | 152 016.00 | 152 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 755.00 | 38 908.00 | | 227 755.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | -10 997.00 | 10 997.00 | | -10 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 260.00 | 49 907.00 | | 223 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 853.00 | 36 172.00 | | 80 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 359.00 | -13 028.00 | | -53 359.00 |
242 Autres charges externes. | 132 457.00 | 23 087.00 | | 132 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 627.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
252 Charges sociales | 16.00 | | | 16.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 306.00 | 46 858.00 | | 219 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 954.00 | 3 049.00 | | 3 954.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 432.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | 2 617.00 | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 281.00 | | | 22 281.00 |