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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 1 471.00 | 2 444.00 | 3 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 762.00 | 48 205.00 | 183 556.00 | 231 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 385.00 | 1 282.00 | 11 103.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 062.00 | 50 958.00 | 197 103.00 | 248 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 253.00 | | 51 253.00 | 51 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 041.00 | | 224 041.00 | 224 041.00 |
BZ Autres créances | 288 257.00 | 4 187.00 | 284 070.00 | 288 257.00 |
CF Disponibilités | 455 713.00 | | 455 713.00 | 455 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 002.00 | 4 187.00 | 1 027 815.00 | 1 032 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 063.00 | 55 145.00 | 1 224 918.00 | 1 280 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 790.00 | | | 235 790.00 |
DL TOTAL (I) | 435 790.00 | | | 435 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 560.00 | | | 369 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 128.00 | | | 789 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 918.00 | | | 1 224 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 128.00 | | | 789 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 335 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 363.00 | 248 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 363.00 | 244 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 509.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 917.00 | 11 958.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 446.00 | 11 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 319.00 | 370 319.00 | | 370 319.00 |
UX Autres créances clients | 224 041.00 | 224 041.00 | | 224 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 257.00 | 288 257.00 | | 288 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 955.00 | 514 956.00 | | 514 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 128.00 | 789 128.00 | | 789 128.00 |