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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 321.00 | 445.00 | 875.00 | 1 321.00 |
040 Immobilisations financières | 657 777.00 | | 657 777.00 | 657 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 098.00 | 445.00 | 658 652.00 | 659 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
110 Total général Actif | 679 093.00 | 445.00 | 678 647.00 | 679 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
230 Autres produits | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
242 Autres charges externes. | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
280 Produits financiers | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 695.00 | | | 90 695.00 |