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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 233.00 | | 98 233.00 | 98 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 14 976.00 | 31 383.00 | 46 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 548.00 | 14 976.00 | 134 572.00 | 149 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
084 Disponibilités | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
110 Total général Actif | 222 845.00 | 14 976.00 | 207 869.00 | 222 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 660.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 145.00 | 2 176.00 | | 3 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 781.00 | 73 076.00 | | 79 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 153.00 | 24 995.00 | | 56 153.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 318.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 636.00 | 100 566.00 | | 139 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 058.00 | 2 363.00 | | 2 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 110.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 902.00 | 47 366.00 | | 70 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 373.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 842.00 | 1 723.00 | | 4 842.00 |
252 Charges sociales | 43.00 | 265.00 | | 43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 995.00 | 5 981.00 | | 8 995.00 |
262 Autres charges | 6 967.00 | 4 016.00 | | 6 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 711.00 | 62 196.00 | | 95 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 926.00 | 38 369.00 | | 43 926.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | 676.00 | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 1 605.00 | | -330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 782.00 | 36 088.00 | | 42 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 403.00 | | | 11 403.00 |