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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 090 539.00 | | 1 090 539.00 | 1 090 539.00 |
BZ Autres créances | 150 707.00 | | 150 707.00 | 150 707.00 |
CF Disponibilités | 897 723.00 | | 897 723.00 | 897 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 968.00 | | 2 138 968.00 | 2 138 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 218.00 | | 2 205 218.00 | 2 205 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 048.00 | | | -14 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 469.00 | | | 1 986 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 749.00 | | | 218 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 218.00 | | | 2 205 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 749.00 | | | 218 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 383 333.00 | | 1 383 333.00 | 1 383 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 333.00 | | 1 383 333.00 | 1 383 333.00 |
FM Production stockée | | | -573 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 842.00 | 1 663 887.00 | | 810 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 325.00 | 1 677 935.00 | | 600 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 517.00 | -14 048.00 | | 210 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VC Groupe et associés | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VI Groupe et associés | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |