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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 164.00 | 3 631.00 | 18 533.00 | 22 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 144.00 | 3 631.00 | 217 513.00 | 221 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
110 Total général Actif | 267 129.00 | 3 631.00 | 263 498.00 | 267 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
230 Autres produits | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
252 Charges sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
294 Charges financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 144.00 | | | 221 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |