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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BF Prêts | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 696 000.00 | | 8 696 000.00 | 8 696 000.00 |
BZ Autres créances | 551 359.00 | | 551 359.00 | 551 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 000.00 | 12 073.00 | 328 927.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 301 419.00 | | 301 419.00 | 301 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 778.00 | 12 073.00 | 1 181 706.00 | 1 193 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 778.00 | 12 073.00 | 9 877 706.00 | 9 889 778.00 |
CU Autres participations | 8 666 000.00 | | 8 666 000.00 | 8 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 666 100.00 | 8 666 100.00 | | 8 666 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DG Autres réserves | 650 707.00 | | | 650 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 384.00 | 684 955.00 | | 524 384.00 |
DL TOTAL (I) | 9 875 439.00 | 9 351 055.00 | | 9 875 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 9 240.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267.00 | 14 995.00 | | 2 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 877 706.00 | 9 366 050.00 | | 9 877 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267.00 | 14 995.00 | | 2 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 5 755.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 860.00 | 699 994.00 | | 544 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 477.00 | 15 039.00 | | 20 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 384.00 | 684 955.00 | | 524 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 666 000.00 | | 30 000.00 | 8 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 696 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666 000.00 | | 30 000.00 | 8 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UP Prêts | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 359.00 | 551 359.00 | | 551 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 207.00 | 551 359.00 | 28 848.00 | 580 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |