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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 324 331.00 | | 3 324 331.00 | 3 324 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 888.00 | | 6 448 888.00 | 6 448 888.00 |
BZ Autres créances | 122 549.00 | | 122 549.00 | 122 549.00 |
CF Disponibilités | 1 656 675.00 | | 1 656 675.00 | 1 656 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 557 954.00 | | 11 557 954.00 | 11 557 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 954.00 | | 11 557 954.00 | 11 557 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
DL TOTAL (I) | -12 508.00 | | | -12 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 078.00 | | | 1 783 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 487.00 | | | 791 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 815.00 | | | 1 074 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680 164.00 | | | 7 680 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570 462.00 | | | 11 570 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 954.00 | | | 11 557 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 789 463.00 | | | 9 789 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 324 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 490.00 | | | 3 324 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 999.00 | | | 3 337 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 508.00 | | | -13 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 680 164.00 | 7 680 164.00 | | 7 680 164.00 |
UX Autres créances clients | 6 448 888.00 | 6 448 888.00 | | 6 448 888.00 |
VB T. V. A. | 122 103.00 | 122 103.00 | | 122 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 000.00 | | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 |
VI Groupe et associés | 791 487.00 | 791 487.00 | | 791 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 781 000.00 | | | 1 781 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 437.00 | 6 571 437.00 | | 6 571 437.00 |
VW T.V.A. | 1 074 815.00 | 1 074 815.00 | | 1 074 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570 463.00 | 9 789 463.00 | 1 781 000.00 | 11 570 463.00 |