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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 943.00 | 1 853.00 | 4 089.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 505.00 | 1 853.00 | 907 651.00 | 909 505.00 |
BZ Autres créances | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 588.00 | 1 853.00 | 964 735.00 | 966 588.00 |
CU Autres participations | 903 562.00 | | 903 562.00 | 903 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 278.00 | | | 823 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 871 288.00 | | | 871 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 735.00 | | | 964 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 909 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 903 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 853.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VI Groupe et associés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |