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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 2 476.00 | 19 434.00 | 21 910.00 |
040 Immobilisations financières | 915 421.00 | | 915 421.00 | 915 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 937 331.00 | 2 476.00 | 934 855.00 | 937 331.00 |
072 Créances – Autres | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
110 Total général Actif | 975 108.00 | 2 476.00 | 972 632.00 | 975 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 542 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 544.00 | | | 81 544.00 |
280 Produits financiers | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
294 Charges financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 826.00 | | | 105 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 405.00 | | | 811 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |