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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 710.00 | | 865 710.00 | 865 710.00 |
BZ Autres créances | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 422.00 | | 948 422.00 | 948 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
CU Autres participations | 856 694.00 | | 856 694.00 | 856 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 184.00 | 535 184.00 | | 535 184.00 |
DH Report à nouveau | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 289.00 | -9 424.00 | | 88 289.00 |
DL TOTAL (I) | 614 049.00 | 525 760.00 | | 614 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 703.00 | 350 731.00 | | 327 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 2 000.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 4 355.00 | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 373.00 | 357 086.00 | | 334 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 422.00 | 882 846.00 | | 948 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 736.00 | 357 086.00 | | 52 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 620.00 | 25 450.00 | | 91 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331.00 | 34 874.00 | | 3 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 289.00 | -9 424.00 | | 88 289.00 |