| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 223.00 | | 427 223.00 | 427 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 713.00 | | 606 713.00 | 606 713.00 |
CU Autres participations | 179 490.00 | | 179 490.00 | 179 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 224.00 | 113 090.00 | | 392 224.00 |
DL TOTAL (I) | 508 314.00 | 116 090.00 | | 508 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 620.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 398.00 | 95 941.00 | | 98 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 713.00 | 212 031.00 | | 606 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 398.00 | 95 941.00 | | 98 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776.00 | 6 910.00 | | 7 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 224.00 | 113 090.00 | | 392 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 399.00 | 98 399.00 | | 98 399.00 |