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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 558.00 | 14 246.00 | 7 312.00 | 21 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 297.00 | 61 916.00 | 92 381.00 | 154 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 305.00 | 76 162.00 | 188 143.00 | 264 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
BN En cours de production de biens | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 759.00 | 24 118.00 | 748 641.00 | 772 759.00 |
BZ Autres créances | 384 079.00 | | 384 079.00 | 384 079.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 062.00 | 24 118.00 | 1 382 944.00 | 1 407 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 367.00 | 100 280.00 | 1 571 087.00 | 1 671 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
DG Autres réserves | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 278.00 | 285 286.00 | | 362 278.00 |
DL TOTAL (I) | 544 974.00 | 422 696.00 | | 544 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 312.00 | 27 100.00 | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 674.00 | 474 792.00 | | 202 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 339.00 | 463 798.00 | | 473 339.00 |
EA Autres dettes | 196 291.00 | 219 836.00 | | 196 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 113.00 | 1 185 526.00 | | 1 026 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 087.00 | 1 608 223.00 | | 1 571 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 103.00 | 1 162 203.00 | | 1 006 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 520.00 | | 44 785.00 | 219 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 070.00 | | 44 785.00 | 131 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 370.00 | 29 792.00 | | 46 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 370.00 | 29 792.00 | | 46 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
UX Autres créances clients | 770 258.00 | 770 258.00 | | 770 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VC Groupe et associés | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 312.00 | 23 302.00 | 20 010.00 | 43 312.00 |
VI Groupe et associés | 250 497.00 | 250 497.00 | | 250 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 838.00 | 1 156 838.00 | | 1 156 838.00 |
VW T.V.A. | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 113.00 | 1 006 103.00 | 20 010.00 | 1 026 113.00 |