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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 400.00 | | 4 226 400.00 | 4 226 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 622.00 | 68 704.00 | 256 917.00 | 325 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 253.00 | 876 190.00 | 156 063.00 | 1 032 253.00 |
AX Avances et acomptes | 522 377.00 | | 522 377.00 | 522 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 390.00 | 9 127.00 | 53 263.00 | 62 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 099.00 | 954 022.00 | 5 236 077.00 | 6 190 099.00 |
BT Marchandises | 677 444.00 | | 677 444.00 | 677 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BZ Autres créances | 200 844.00 | | 200 844.00 | 200 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 904.00 | | 234 904.00 | 234 904.00 |
CF Disponibilités | 575 524.00 | | 575 524.00 | 575 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 542.00 | | 1 838 542.00 | 1 838 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 641.00 | 954 022.00 | 7 074 619.00 | 8 028 641.00 |
CU Autres participations | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 000.00 | 2 655 000.00 | | 2 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | 500 593.00 | | | 500 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 838.00 | 526 943.00 | | 564 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 782.00 | 3 181 943.00 | | 3 746 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 140.00 | 1 894 043.00 | | 2 411 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 51 201.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 965.00 | 580 568.00 | | 667 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 390.00 | 477 730.00 | | 244 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 838.00 | 3 003 544.00 | | 3 327 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 619.00 | 6 185 487.00 | | 7 074 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 874.00 | 1 276 900.00 | | 1 157 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 364.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 151.00 | | 831 948.00 | 5 358 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 190 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226 400.00 | | | 4 226 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 701.00 | | 821 550.00 | 1 058 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 050.00 | | 10 398.00 | 73 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 960.00 | 58 943.00 | 8.00 | 885 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 960.00 | 58 943.00 | 8.00 | 885 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 965.00 | 667 965.00 | | 667 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
UX Autres créances clients | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 722.00 | 240 758.00 | 1 026 378.00 | 2 410 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 079.00 | | | 684 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 061.00 | 350 671.00 | 62 390.00 | 413 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 838.00 | 1 157 874.00 | 1 026 378.00 | 3 327 838.00 |