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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 282.00 | 12 942.00 | 10 340.00 | 23 282.00 |
040 Immobilisations financières | 500 555.00 | | 500 555.00 | 500 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 837.00 | 12 942.00 | 510 895.00 | 523 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 69 269.00 | | 69 269.00 | 69 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 092.00 | | 78 092.00 | 78 092.00 |
110 Total général Actif | 601 929.00 | 12 942.00 | 588 986.00 | 601 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250.00 | 180.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 827.00 | 2 750.00 | | 2 827.00 |
252 Charges sociales | 7 946.00 | 3 783.00 | | 7 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 774.00 | 6 533.00 | | 10 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 523.00 | -6 353.00 | | -10 523.00 |
280 Produits financiers | 82 336.00 | 84 730.00 | | 82 336.00 |
294 Charges financières | 3 524.00 | 3 932.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 288.00 | 74 445.00 | | 68 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 823 837.00 | | | 823 837.00 |