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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 191.00 | 5 446.00 | 60 745.00 | 66 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 5 256.00 | 19 504.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 349.00 | 1 816.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 946.00 | 12 051.00 | 94 895.00 | 106 946.00 |
BT Marchandises | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 998.00 | 4 600.00 | 201 398.00 | 205 998.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 583.00 | 4 600.00 | 310 983.00 | 315 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 529.00 | 16 651.00 | 405 878.00 | 422 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 100 000.00 | | 1 596 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 252.00 | | | -49 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 796.00 | -49 252.00 | | -1 882 796.00 |
DL TOTAL (I) | -336 049.00 | 50 748.00 | | -336 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 364.00 | 42 947.00 | | 259 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 111 116.00 | | 139 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 700.00 | 207 274.00 | | 321 700.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 073.00 | 124 200.00 | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 927.00 | 485 538.00 | | 741 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 878.00 | 536 285.00 | | 405 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 927.00 | 485 538.00 | | 741 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
FG Production vendue services | 1 356 778.00 | | 1 356 778.00 | 1 356 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 50 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 312 170.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 976.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 170.00 | 55 000.00 | | 302 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 170.00 | 55 000.00 | | 302 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 772.00 | 1 500.00 | | 8 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 939.00 | 1 500.00 | | 8 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 231.00 | 53 500.00 | | 293 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 169.00 | 1 436 652.00 | | 2 031 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 965.00 | 1 485 905.00 | | 3 913 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 796.00 | -49 252.00 | | -1 882 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 408.00 | | 100 539.00 | 6 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 21 517.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631.00 | 11 420.00 | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 5 974.00 | | 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 600.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 371.00 | 135 371.00 | | 135 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VI Groupe et associés | 255 427.00 | 255 427.00 | | 255 427.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 257.00 | 263 257.00 | | 263 257.00 |
VW T.V.A. | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 927.00 | 741 927.00 | | 741 927.00 |