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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 302.00 | 69.00 | 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 963.00 | | 1 393 963.00 | 1 393 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65.00 | 23.00 | 42.00 | 65.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 876.00 | 17 591.00 | 118 285.00 | 135 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 248.00 | 6 612.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 295.00 | 18 163.00 | 1 543 132.00 | 1 561 295.00 |
BT Marchandises | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 263.00 | | 263 263.00 | 263 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 557.00 | 18 163.00 | 1 806 394.00 | 1 824 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 339.00 | 138 140.00 | | 166 339.00 |
DL TOTAL (I) | 314 480.00 | 148 140.00 | | 314 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 928.00 | 951 162.00 | | 867 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 748.00 | 403 038.00 | | 400 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 919.00 | 155 658.00 | | 177 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 237.00 | 26 874.00 | | 45 237.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 27 625.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 915.00 | 1 564 356.00 | | 1 491 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 394.00 | 1 712 496.00 | | 1 806 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 852.00 | | 120 012.00 | 1 475 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 569.00 | 1 561 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 569.00 | 135 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 963.00 | | 371.00 | 1 393 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | | 118 941.00 | 51 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 320.00 | | 700.00 | 30 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 15 272.00 | | 2 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 14 970.00 | | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 928.00 | 83 458.00 | 334 767.00 | 867 928.00 |
VI Groupe et associés | 400 748.00 | 400 748.00 | | 400 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 224.00 | | | 83 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 068.00 | 76 208.00 | 6 860.00 | 83 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 915.00 | 707 446.00 | 334 767.00 | 1 491 915.00 |