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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 1 428.00 | 3 176.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 249.00 | 499.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 088.00 | 1 678.00 | 1 627 410.00 | 1 629 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BZ Autres créances | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 497.00 | | 181 497.00 | 181 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 585.00 | 1 678.00 | 1 808 907.00 | 1 810 585.00 |
CU Autres participations | 1 599 970.00 | | 1 599 970.00 | 1 599 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 037.00 | 287 972.00 | | 65 037.00 |
DK Provisions réglementées | 6 565.00 | 650.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 360 576.00 | 289 622.00 | | 360 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 423.00 | 1 627 440.00 | | 1 434 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 4 301.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 2 860.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 525.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 331.00 | 1 635 126.00 | | 1 448 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 907.00 | 1 924 748.00 | | 1 808 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 915.00 | 650.00 | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 650.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | -650.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 545.00 | 300 000.00 | | 150 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 507.00 | 12 027.00 | | 85 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 037.00 | 287 972.00 | | 65 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 678.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 650.00 | 5 916.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 5 916.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 423.00 | 225 393.00 | 902 980.00 | 1 434 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 005.00 | 131 241.00 | 23 764.00 | 155 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 332.00 | 239 801.00 | 902 980.00 | 1 448 332.00 |