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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 875.00 | 13 142.00 | 15 733.00 | 28 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 548.00 | 772.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 655.00 | 16 544.00 | 58 111.00 | 74 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 063.00 | 55 493.00 | 194 570.00 | 250 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 319.00 | 87 727.00 | 296 592.00 | 384 319.00 |
BT Marchandises | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 712.00 | 87 727.00 | 481 985.00 | 569 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
CU Autres participations | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 761.00 | 348.00 | | 29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 42 120.00 | 12 358.00 | | 42 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 357.00 | 290 543.00 | | 250 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 704.00 | 63 400.00 | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 154 145.00 | | 106 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 23 783.00 | | 35 784.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 883.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 866.00 | 533 755.00 | | 439 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 985.00 | 546 113.00 | | 481 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 943.00 | 299 058.00 | | 245 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 652.00 | | 1 341 652.00 | 1 341 652.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 050.00 | | 1 347 050.00 | 1 347 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 594.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 135.00 | | 10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 318.00 | 1 686 222.00 | | 1 360 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 557.00 | 1 685 874.00 | | 1 330 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 761.00 | 348.00 | | 29 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 082.00 | | 19 588.00 | 372 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 27 406.00 | 7 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 350.00 | | 384 319.00 | 7 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 823.00 | | 4 895.00 | 319 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064.00 | | 14 693.00 | 20 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 39 594.00 | | 48 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 367.00 | 5 775.00 | | 7 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 107.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 324.00 | 32 713.00 | | 39 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 357.00 | 56 435.00 | 193 922.00 | 250 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 866.00 | 245 943.00 | 193 922.00 | 439 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 4 128.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 028.00 | 11 960.00 | | 7 028.00 |
ST Autres comptes | 126 235.00 | 129 228.00 | | 126 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 141.00 | 98 276.00 | | 74 141.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | 835.00 | | 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 694.00 | 36 804.00 | | 12 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 165.00 | 839.00 | | 3 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | 4 967.00 | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 224.00 | 120 822.00 | | 98 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 749.00 | 114 588.00 | | 107 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 413.00 | 277 103.00 | | 220 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |