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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 10 726.00 | 16 458.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 217.00 | 10 726.00 | 40 491.00 | 51 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 596.00 | | 275 596.00 | 275 596.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 138 246.00 | | 138 246.00 | 138 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 973.00 | | 457 973.00 | 457 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 190.00 | 10 726.00 | 498 464.00 | 509 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
DL TOTAL (I) | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 124.00 | | | 347 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 464.00 | | | 498 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 456.00 | | 36 761.00 | 14 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | 10 509.00 | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 16 185.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 10 068.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 6 449.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 6 449.00 | | 4 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 275 596.00 | 275 596.00 | | 275 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 337.00 | 9 410.00 | 23 914.00 | 34 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 827.00 | 319 727.00 | 11 100.00 | 330 827.00 |
VW T.V.A. | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 124.00 | 322 197.00 | 23 914.00 | 347 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 740.00 | | | 271 740.00 |
ST Autres comptes | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YT Sous‐traitance | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 204.00 | | | 506 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |