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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 361 610.00 | | 361 610.00 | 361 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 519.00 | 207 075.00 | 15 444.00 | 222 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 487.00 | 208 421.00 | 7 259 067.00 | 7 467 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 496.00 | | 496 496.00 | 496 496.00 |
BZ Autres créances | 682 964.00 | | 682 964.00 | 682 964.00 |
CF Disponibilités | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 976.00 | | 1 375 976.00 | 1 375 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 463.00 | 208 421.00 | 8 635 043.00 | 8 843 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 879 878.00 | | 6 879 878.00 | 6 879 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 341.00 | | | 883 341.00 |
DL TOTAL (I) | 884 341.00 | | | 884 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452 791.00 | | | 7 452 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 919.00 | | | 228 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 750 702.00 | | | 7 750 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 043.00 | | | 8 635 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 540.00 | | | 1 878 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 520 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 302.00 | | | 1 958 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 962.00 | | | 1 074 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 341.00 | | | 883 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 487.00 | | | 7 467 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 467 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 956.00 | | | 362 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 519.00 | | | 222 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882 012.00 | | | 6 882 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 899.00 | 10 521.00 | | 197 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 554.00 | 10 521.00 | | 196 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 496 496.00 | 496 496.00 | | 496 496.00 |
VB T. V. A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VC Groupe et associés | 645 875.00 | 645 875.00 | | 645 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 452 791.00 | 1 580 629.00 | 3 500 227.00 | 7 452 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 407 117.00 | | | 7 407 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 662.00 | 1 187 528.00 | 2 134.00 | 1 189 662.00 |
VW T.V.A. | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 750 702.00 | 1 878 540.00 | 3 500 227.00 | 7 750 702.00 |