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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 1 996.00 | 115.00 | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 227.00 | 13 625.00 | 58 601.00 | 72 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 340.00 | 15 621.00 | 58 719.00 | 74 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
110 Total général Actif | 113 137.00 | 15 621.00 | 97 515.00 | 113 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 085.00 | | | 4 085.00 |