| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 429.00 | 6 056.00 | 16 373.00 | 22 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 492.00 | 6 056.00 | 1 872 437.00 | 1 878 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
BZ Autres créances | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CF Disponibilités | 229 018.00 | | 229 018.00 | 229 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 797.00 | | 558 797.00 | 558 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 289.00 | 6 056.00 | 2 431 233.00 | 2 437 289.00 |
CU Autres participations | 1 855 911.00 | | 1 855 911.00 | 1 855 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DG Autres réserves | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 252.00 | | | 361 252.00 |
DL TOTAL (I) | 861 630.00 | | | 861 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 875.00 | | | 1 191 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 603.00 | | | 1 569 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 233.00 | | | 2 431 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 596.00 | | | 123 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 486.00 | | | 483 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 252.00 | | | 361 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 492.00 | | | 1 878 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 064.00 | | | 1 856 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 4 486.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 4 486.00 | | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 228 758.00 | 228 758.00 | | 228 758.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 875.00 | 137 232.00 | 543 894.00 | 1 191 875.00 |
VI Groupe et associés | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 779.00 | 329 779.00 | | 329 779.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 603.00 | 309 959.00 | 543 894.00 | 1 569 603.00 |