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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 536.00 | 34 055.00 | 85 481.00 | 119 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 098.00 | 18 182.00 | 44 916.00 | 63 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 485.00 | 52 237.00 | 167 248.00 | 219 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
BN En cours de production de biens | 141 754.00 | | 141 754.00 | 141 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 422.00 | | 748 422.00 | 748 422.00 |
BZ Autres créances | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 399 205.00 | | 399 205.00 | 399 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 772.00 | | 1 431 772.00 | 1 431 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 257.00 | 52 237.00 | 1 599 020.00 | 1 651 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 416.00 | | | 157 416.00 |
DK Provisions réglementées | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 191 167.00 | | | 191 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 659.00 | | | 193 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 576.00 | | | 359 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 556.00 | | | 259 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 293.00 | | | 312 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 852.00 | | | 1 407 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 020.00 | | | 1 599 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 481.00 | | | 1 252 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 219 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 182 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 985.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 953.00 | 3 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 953.00 | 3 716.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 490.00 | 195 490.00 | | 195 490.00 |
UX Autres créances clients | 748 423.00 | 748 423.00 | | 748 423.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 597.00 | 38 224.00 | 147 432.00 | 193 597.00 |
VI Groupe et associés | 359 576.00 | 359 576.00 | | 359 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 338.00 | 814 338.00 | | 814 338.00 |
VW T.V.A. | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 853.00 | 1 252 480.00 | 147 432.00 | 1 407 853.00 |