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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 1 733.00 | 4 730.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 483.00 | 12 761.00 | 85 723.00 | 98 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 106.00 | 14 494.00 | 405 612.00 | 420 106.00 |
BT Marchandises | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 001.00 | | 236 001.00 | 236 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 107.00 | 14 494.00 | 641 614.00 | 656 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DL TOTAL (I) | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 155.00 | | | 296 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 984.00 | | | 542 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 614.00 | | | 641 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 494.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 155.00 | 27 146.00 | 110 781.00 | 296 155.00 |
VI Groupe et associés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 085.00 | | | 323 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 235.00 | 40 075.00 | 160.00 | 40 235.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 984.00 | 273 975.00 | 110 781.00 | 542 984.00 |