| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 160.00 | | 452 160.00 | 452 160.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 681.00 | | 452 681.00 | 452 681.00 |
CU Autres participations | 452 010.00 | | 452 010.00 | 452 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 563.00 | | | -7 563.00 |
DK Provisions réglementées | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 045.00 | | | 444 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 880.00 | | | 454 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 681.00 | | | 452 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 841.00 | | | 56 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452 160.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 045.00 | 46 006.00 | 172 296.00 | 444 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 880.00 | 56 841.00 | 172 296.00 | 454 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |