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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 352.00 | 1 308.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 884.00 | 4 271.00 | 13 613.00 | 17 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 739.00 | 27 714.00 | 177 025.00 | 204 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 573.00 | 33 337.00 | 205 237.00 | 238 573.00 |
BN En cours de production de biens | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BT Marchandises | 357 369.00 | 4 089.00 | 353 280.00 | 357 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 475.00 | 4 089.00 | 567 386.00 | 571 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 048.00 | 37 426.00 | 772 622.00 | 810 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 398 462.00 | | | 398 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | | | 191 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 160.00 | | | 374 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 622.00 | | | 772 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 375.00 | 238 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 375.00 | 222 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 034.00 | 5 698.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 682.00 | 5 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 177.00 | 21 022.00 | 86 111.00 | 129 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 066.00 | 109 776.00 | 13 290.00 | 123 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 987.00 | 235 832.00 | 86 111.00 | 343 987.00 |