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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 268.00 | 1 929.00 | 4 339.00 | 6 268.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 624.00 | 4 744.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 698.00 | 4 260.00 | 7 438.00 | 11 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 350.00 | 6 813.00 | 190 536.00 | 197 350.00 |
BT Marchandises | 53 910.00 | | 53 910.00 | 53 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 201.00 | | 140 201.00 | 140 201.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 110.00 | | 225 110.00 | 225 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 459.00 | 6 813.00 | 415 646.00 | 422 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 521.00 | 77 482.00 | | 88 521.00 |
DL TOTAL (I) | 176 003.00 | 87 482.00 | | 176 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 442.00 | 162 104.00 | | 142 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 468.00 | 86 304.00 | | 36 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 5 035.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 44 734.00 | | 42 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | 28 168.00 | | 10 699.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 10 774.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 643.00 | 337 118.00 | | 239 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 646.00 | 424 600.00 | | 415 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 612.00 | 224 753.00 | | 149 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 392.00 | | 12 958.00 | 184 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 281.00 | | 3 487.00 | 176 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 596.00 | | 9 471.00 | 7 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221.00 | 4 592.00 | | 2 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 1 143.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 3 448.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 442.00 | 19 912.00 | 80 697.00 | 107 442.00 |
VI Groupe et associés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 143.00 | 149 612.00 | 80 697.00 | 237 143.00 |