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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 880.00 | | 658 880.00 | 658 880.00 |
AP Constructions | 3 668.00 | 544.00 | 3 124.00 | 3 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 258.00 | 3 379.00 | 23 879.00 | 27 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 9.00 | 3 876.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 551.00 | 3 931.00 | 697 620.00 | 701 551.00 |
BT Marchandises | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 787.00 | 3 931.00 | 844 856.00 | 848 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
DL TOTAL (I) | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 742.00 | | | 538 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 357.00 | | | 716 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 856.00 | | | 844 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 742.00 | 47 268.00 | 189 284.00 | 538 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 542.00 | 35 657.00 | 3 885.00 | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 357.00 | 224 884.00 | 189 284.00 | 716 357.00 |