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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 765.00 | | 946 765.00 | 946 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 478 447.00 | | 478 447.00 | 478 447.00 |
CF Disponibilités | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 912.00 | | 618 912.00 | 618 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 677.00 | | 1 565 677.00 | 1 565 677.00 |
CU Autres participations | 946 750.00 | | 946 750.00 | 946 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 238.00 | 83 270.00 | | 107 238.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 2 180.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 295 008.00 | 185 450.00 | | 295 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 424.00 | 733 974.00 | | 630 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 494.00 | 651 150.00 | | 549 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 617.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 669.00 | 1 386 741.00 | | 1 270 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 677.00 | 1 572 191.00 | | 1 565 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 334.00 | 758 688.00 | | 745 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | 2 180.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 2 180.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | -2 180.00 | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 168.00 | | | -4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 340.00 | 100 157.00 | | 120 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102.00 | 16 887.00 | | 13 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 238.00 | 83 270.00 | | 107 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 615.00 | | 40 150.00 | 906 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 615.00 | | 40 150.00 | 906 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 180.00 | 2 320.00 | | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | 2 320.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 478 447.00 | 478 447.00 | | 478 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 447.00 | 478 447.00 | | 478 447.00 |