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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CF Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
CU Autres participations | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 7 050.00 | | 10 112.00 |
DK Provisions réglementées | 493.00 | 224.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 66 056.00 | 55 674.00 | | 66 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 769.00 | 49 443.00 | | 39 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 925.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 864.00 | 50 680.00 | | 40 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 921.00 | 106 355.00 | | 106 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 224.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 224.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -224.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555.00 | 4 616.00 | | 1 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 7 050.00 | | 10 112.00 |