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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 073.00 | | 358 073.00 | 358 073.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 448.00 | | 218 448.00 | 218 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 521.00 | | 576 521.00 | 576 521.00 |
CU Autres participations | 358 073.00 | | 358 073.00 | 358 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
DL TOTAL (I) | 502 433.00 | | | 502 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 521.00 | | | 576 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 953.00 | | | -5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 330.00 | | | 366 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 073.00 | | | 358 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 073.00 | | | 358 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 639.00 | | | 639.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |