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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 759.00 | | 568 759.00 | 568 759.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
CU Autres participations | 565 270.00 | | 565 270.00 | 565 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 745.00 | | | -20 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | -20 745.00 | | 40 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263.00 | 1 063.00 | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 22 693.00 | -18 682.00 | | 22 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 225.00 | 583 908.00 | | 537 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 800.00 | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 3 284.00 | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 093.00 | 588 991.00 | | 547 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 786.00 | 570 309.00 | | 569 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 184.00 | 55 363.00 | | 60 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 063.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 063.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 063.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 151.00 | 20 745.00 | | 10 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 176.00 | -20 745.00 | | 40 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 759.00 | | | 568 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 759.00 | | | 568 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063.00 | 1 200.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 1 200.00 | | 1 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 225.00 | 50 316.00 | 190 409.00 | 537 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 093.00 | 60 184.00 | 190 409.00 | 547 093.00 |