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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 343.00 | 447.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176.00 | 169.00 | 1 007.00 | 1 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 472.00 | 15 329.00 | 81 144.00 | 96 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 433.00 | 15 841.00 | 84 592.00 | 100 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CF Disponibilités | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 629.00 | 15 841.00 | 112 789.00 | 128 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 548.00 | | | -14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 517.00 | -14 548.00 | | -7 517.00 |
DL TOTAL (I) | -17 065.00 | -9 548.00 | | -17 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 943.00 | 78 810.00 | | 58 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 36 254.00 | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 7 212.00 | | 21 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502.00 | 1 416.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 853.00 | 123 693.00 | | 129 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 789.00 | 114 145.00 | | 112 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 866.00 | 58 879.00 | | 38 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 651.00 | | | 46 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 840.00 | 16 291.00 | | 72 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 357.00 | 30 839.00 | | 80 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 517.00 | -14 548.00 | | -7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 836.00 | | 596.00 | 99 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 052.00 | | 596.00 | 97 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180.00 | 10 661.00 | | 5 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 263.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 10 398.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 917.00 | 20 051.00 | 38 866.00 | 58 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 962.00 | 25 968.00 | 1 994.00 | 27 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 853.00 | 90 987.00 | 38 866.00 | 129 853.00 |