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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 520.00 | 2 679.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 152.00 | 542.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 605.00 | 8 901.00 | 33 703.00 | 42 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 860.00 | 10 574.00 | 39 286.00 | 49 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 408.00 | | 2 849 408.00 | 2 849 408.00 |
BZ Autres créances | 965 271.00 | | 965 271.00 | 965 271.00 |
CF Disponibilités | 695 294.00 | | 695 294.00 | 695 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 414.00 | | 4 518 414.00 | 4 518 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 274.00 | 10 573.00 | 4 557 699.00 | 4 568 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 083 625.00 | | | 2 083 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 449.00 | 2 083 725.00 | | 716 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 175.00 | 2 084 725.00 | | 2 801 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 421.00 | 26 647.00 | | 27 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 361.00 | 94 856.00 | | 98 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 476.00 | 1 716 134.00 | | 941 476.00 |
EA Autres dettes | 688 953.00 | 1 294.00 | | 688 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 524.00 | 1 838 931.00 | | 1 756 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 699.00 | 3 923 657.00 | | 4 557 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 498.00 | | 31 361.00 | 18 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | | 31 361.00 | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 9 171.00 | | 1 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 1 400.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 7 771.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 953.00 | 688 953.00 | | 688 953.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 2 849 408.00 | 2 849 408.00 | | 2 849 408.00 |
VB T. V. A. | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661 760.00 | 661 760.00 | | 661 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 120.00 | 3 823 120.00 | | 3 823 120.00 |
VW T.V.A. | 548 223.00 | 548 223.00 | | 548 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 524.00 | 1 756 524.00 | | 1 756 524.00 |