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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 438 204.00 | | 19 438 204.00 | 19 438 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CF Disponibilités | 545 916.00 | | 545 916.00 | 545 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 143.00 | | 613 143.00 | 613 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 208 205.00 | | 20 208 205.00 | 20 208 205.00 |
CU Autres participations | 19 438 204.00 | | 19 438 204.00 | 19 438 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635 000.00 | | | 7 635 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 659.00 | | | -51 659.00 |
DK Provisions réglementées | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 587 237.00 | | | 7 587 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 369 927.00 | | | 2 369 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008 000.00 | | | 10 008 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 620 968.00 | | | 12 620 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 208 205.00 | | | 20 208 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 968.00 | | | 1 255 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 659.00 | | | -51 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 19 438 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 438 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 438 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 19 438 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 369 927.00 | 4 927.00 | | 2 369 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 529.00 | 222 529.00 | | 222 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 008 000.00 | 1 008 000.00 | 4 800 000.00 | 10 008 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 365 000.00 | | | 12 365 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 620 968.00 | 1 255 968.00 | 4 800 000.00 | 12 620 968.00 |