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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 889.00 | 1 669.00 | 6 220.00 | 7 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 978.00 | 20 851.00 | 110 127.00 | 130 978.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 316.00 | 22 520.00 | 256 796.00 | 279 316.00 |
060 Stock marchandises | 81 937.00 | | 81 937.00 | 81 937.00 |
072 Créances – Autres | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
110 Total général Actif | 375 769.00 | 22 520.00 | 353 249.00 | 375 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 777.00 | | | 611 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | | | 182.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 779.00 | | | 611 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 105.00 | | | 535 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 937.00 | | | -81 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
252 Charges sociales | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 743.00 | | | 597 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 316.00 | | | 279 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |