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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 859.00 | 1 308.00 | 5 551.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 1 905.00 | 13 262.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859.00 | 1 308.00 | 5 551.00 | 6 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 677.00 | 1 308.00 | 32 369.00 | 33 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 995.00 | 20 918.00 | | 92 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 918.00 | 20 915.00 | | 20 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | | | 39.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 258.00 | 2 982.00 | | 3 258.00 |
ST Autres comptes | 7 471.00 | 2 989.00 | | 7 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 811.00 | 931.00 | | 3 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 358.00 | 6 902.00 | | 20 358.00 |