| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 242.00 | 1 458.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 331.00 | 1 641.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 209.00 | 14 154.00 | 122 055.00 | 136 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 976.00 | 14 727.00 | 125 248.00 | 139 976.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 859.00 | 14 727.00 | 137 131.00 | 151 859.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 267.00 | 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 782.00 | 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 852.00 | 7 514.00 | 30 781.00 | 47 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 210.00 | 86 872.00 | 30 781.00 | 127 210.00 |