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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 3 816 750.00 | 224 406.00 | 3 592 344.00 | 3 816 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 160.00 | 377.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 126.00 | | 310 126.00 | 310 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 827 428.00 | 224 566.00 | 5 602 862.00 | 5 827 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 421 212.00 | | 421 212.00 | 421 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 362.00 | | 545 362.00 | 545 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 790.00 | 224 566.00 | 6 148 224.00 | 6 372 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 753.00 | | | -351 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 153.00 | -351 753.00 | | 186 153.00 |
DL TOTAL (I) | -164 600.00 | -350 753.00 | | -164 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 983 889.00 | 5 958 502.00 | | 5 983 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 4 710.00 | | 77 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 674.00 | 30 187.00 | | 13 674.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 702.00 | 81 173.00 | | 87 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 312 824.00 | 6 074 573.00 | | 6 312 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 224.00 | 5 723 820.00 | | 6 148 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 423 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 926.00 | 75 291.00 | | 454 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 773.00 | 427 043.00 | | 268 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 153.00 | -351 753.00 | | 186 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 015.00 | | 327 413.00 | 5 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 827 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | 327 413.00 | 5 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 306.00 | 190 260.00 | 224 566.00 | 34 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 306.00 | 190 260.00 | 224 566.00 | 34 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075 387.00 | 6 075 387.00 | | 6 075 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
UX Autres créances clients | 82 046.00 | 82 046.00 | | 82 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 346.00 | 108 346.00 | | 108 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 312 824.00 | 6 254 322.00 | 58 502.00 | 6 312 824.00 |