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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 7 173.00 | 16 589.00 | 23 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 306.00 | 7 173.00 | 24 132.00 | 31 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 987.00 | | 481 987.00 | 481 987.00 |
BZ Autres créances | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CF Disponibilités | 433 617.00 | | 433 617.00 | 433 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 935.00 | | 989 935.00 | 989 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 241.00 | 7 173.00 | 1 014 068.00 | 1 021 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 354.00 | | | -414 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 082.00 | -414 354.00 | | 205 082.00 |
DL TOTAL (I) | -109 272.00 | -314 354.00 | | -109 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855.00 | 1 158.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 457.00 | 373 644.00 | | 601 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 327.00 | 48 765.00 | | 348 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 328.00 | 291 567.00 | | 171 328.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 11 942.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 339.00 | 727 077.00 | | 1 123 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 068.00 | 412 723.00 | | 1 014 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 339.00 | 727 077.00 | | 1 123 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975 255.00 | 412 497.00 | 7 387 752.00 | 6 975 255.00 |
FG Production vendue services | | 11 763.00 | 11 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 255.00 | 424 260.00 | 7 399 516.00 | 6 975 255.00 |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 401 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 401 433.00 | 1 419 531.00 | | 7 401 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 351.00 | 1 833 885.00 | | 7 196 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 082.00 | -414 354.00 | | 205 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 4 438.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 4 438.00 | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 327.00 | 348 327.00 | | 348 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 830.00 | 601 830.00 | | 601 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 481 987.00 | 481 987.00 | | 481 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 862.00 | 556 319.00 | 7 543.00 | 563 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 339.00 | 1 123 339.00 | | 1 123 339.00 |